Cision News veröffentlicht Nettoinventarwerte für Fonds

Cision News hat zum 24. September 2026 die Nettoinventarwerte (NAV) für mehrere seiner Investmentfonds veröffentlicht. Die offengelegten Zahlen geben den Anlegern eine aktuelle Bewertung der Vermögenswerte der Fonds.

Die berichteten Fonds umfassen eine Reihe von thesaurierenden Exchange Traded Funds (ETFs). Beispielsweise verzeichnete der "RIZE CYBER USD ACCUMULATING ETF" einen Nettoinventarwert pro Anteil von 12,1169 USD bei über 11,8 Millionen ausstehenden Anteilen.

Weitere Fonds, für die NAVs veröffentlicht wurden, sind der "CLASS USD ACCUMULATING ETF" mit 6,1626 USD pro Anteil und der "USD ACCUMULATING ETF" mit 3,7584 USD pro Anteil. Der Fonds "RZ CR EC EB UC ET USD ACC" wies einen NAV von 6,2538 USD pro Anteil auf.

Der "RIZE USA ENHANCED" ETF wurde mit 6,0295 USD pro Anteil bewertet. Alle genannten Fonds sind in US-Dollar denominiert und haben dasselbe Bewertungsdatum.

Die Veröffentlichung dieser Werte ist Teil der regelmäßigen Berichterstattung von Cision News an seine Anleger und unterstützt diese bei der Überwachung der Fondsperformance und der fundierten Anlageentscheidungen.