Cision News veröffentlicht Nettoinventarwerte für Fonds

Cision News hat am 10. Juli 2026 die Nettoinventarwerte (NAV) für zwei Anteilsklassen des Palmer Square EUR CLO Senior Debt Index UCITS ETF bekannt gegeben. Der Fonds weist insgesamt 1.025.000 ausgegebene Anteile auf.

Die erste Anteilsklasse mit dem Ticker PCLS und der ISIN IE000JTHNWF0 verzeichnete ein Eigenkapital der Anteilseigner von 52.764.334,78 GBP. Der NAV pro Anteil für diese Klasse wurde mit 43,8498 GBP ermittelt.

Eine zweite Anteilsklasse desselben ETFs, gelistet unter dem Ticker PCL0 und mit derselben ISIN, wies einen NAV pro Anteil von 51,4774 EUR aus. Das Eigenkapital der Anteilseigner und die Anzahl der ausgegebenen Anteile bleiben für beide Anteilsklassen gleich.

Diese NAV-Angaben informieren Anleger über die aktuelle Marktbewertung ihrer Anteile an den jeweiligen Fondsklassen.