Cision News veröffentlicht Nettoinventarwerte für Investmentfonds
Cision News hat Daten zum Nettoinventarwert eines Investmentfonds veröffentlicht. Die Informationen beziehen sich auf den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.
Cision News hat am 29. Juli 2026 Informationen zum Nettoinventarwert eines Investmentfonds bereitgestellt.
Die Daten betreffen den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF mit dem ISIN-Code IE000XIITCN5. Die Anteilklasse des Fonds ist in US-Dollar (USD) denominiert.
Der ausgewiesene Nettoinventarwert pro Anteil beträgt 7,9853 USD. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile wird mit 25.879,00 angegeben. Die Währung des Fonds ist das Britische Pfund (GBP).
Der GesamtncompareTo der Vermögenswerte beläuft sich laut jüngster Bewertung auf 206.652,84 USD. Angaben zu zurückgenommenen Anteilen wurden nicht detailliert.