Cision News meldet Nettoinventarwerte für Janus Henderson Fonds

Cision News hat heute aktualisierte Nettoinventarwerte für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht.

Das Bewertungsdatum für diese Zahlen ist der 18. September 2026. Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000LZC9NM0.

Die Gesamtzahl der ausgegebenen Anteile belief sich auf 3.873.624 Stück und war in USD denominiert. Die Anzahl der seit der vorherigen Bewertung zurückgegebenen Anteile betrug 240.000.

Der Nettoinventarwert des Fonds wurde mit 32.360.283,82 USD beziffert. Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 8,354 USD berechnet. Angaben zu Dividendenstichtagen waren in den bereitgestellten Daten nicht verfügbar.