Cision News berichtet Nettoinventarwerte für Janus Henderson Fonds

Cision News, ein Anbieter von Finanznachrichten, hat aktualisierte Nettoinventarwerte (NAV) für bestimmte Investmentfonds von Janus Henderson veröffentlicht. Die Informationen beziehen sich auf den Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

Das Bewertungsdatum für diese Zahlen ist der 14. September 2026. Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000GETKIK8. Laut den Daten gab es 12.501 ausgegebene Anteile in GBP, wobei seit der vorherigen Bewertung keine Anteile zurückgenommen wurden.

Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds beläuft sich auf 139.832,65. Der NAV pro Anteil wird mit 11,1857 berechnet. Weitere Details zu Ex-Dividenden-Daten wurden ebenfalls in der Meldung angegeben.

Diese Datenveröffentlichung liefert Investoren und Marktanalysten aktuelle Leistungskennzahlen für diesen spezifischen High-Yield-Anleihen-ETF und ermöglicht die Bewertung seiner finanziellen Situation und seines Wertes.