Cision News Veröffentlicht Nettoinventarwerte für Fonds

Cision News hat aktualisierte Nettoinventarwerte (NAV) für verschiedene Investmentfonds mit Stichtag 2. Juli 2026 veröffentlicht. Die Angaben umfassen den Wert pro Anteil, den Namen des Fonds, die ISIN, die Währung und die Anzahl der Anteile.

Unter den aufgelisteten Fonds befindet sich der RIZE CYBER USD ACCUMULATING ETF mit einem NAV pro Anteil von 10,7651 USD. Der CLASS USD ACCUMULATING ETF wird ebenfalls aufgeführt, mit einem NAV pro Anteil von 6,3533 USD.

Weitere detaillierte Fonds sind RZ CR EC EB UC ET USD ACCUMULATING mit 6,4597 USD pro Anteil und RIZE USA EN ACCUMULATING ETF (der spezifische Anteilswert ist in diesem Ausschnitt nicht vollständig dargestellt). Ein Fonds, der als USD identifiziert wird, wurde mit 3,9152 USD pro Anteil bewertet.

Diese regelmäßigen NAV-Meldungen bieten Anlegern wichtige Informationen zur Wertentwicklung und Bewertung ihrer Anlagen.