Cision News veröffentlicht Nettoinventarwerte für November 2026

Cision News hat die Nettoinventarwerte (NAV) für eine Reihe von auf US-Dollar lautenden börsengehandelten Fonds zum 2. November 2026 bekannt gegeben. Diese Veröffentlichung dient der Transparenz über den aktuellen Wert der verwalteten Vermögenswerte.

Der Fonds Rize Cyber (ISIN IE00BJXRZJ40) wies einen NAV von 12,2424 USD pro Anteil auf, bei einer Gesamtzahl von rund 11,7 Millionen Einheiten. Auch weitere Fonds, wie beispielsweise die unter den ISINs IE00BLRPQH31 und IE00BLRPRR04 geführten Produkte, wurden mit ihren entsprechenden Werten zum Stichtag aufgeführt.

Die regelmäßige Meldung dieser Kennzahlen ist für Anleger maßgeblich, um die Performance und den inneren Wert der jeweiligen Anlageinstrumente zu bewerten. Die Daten basieren auf den Kursfeststellungen des angegebenen Bewertungsdatums.