Cision News Meldet Nettoinventarwerte für Palmer Square ETFs

Cision News hat am 3. August 2026 die Nettoinventarwerte (NIV) für zwei UCITS-ETFs von Palmer Square Capital Management bekannt gegeben. Die Angaben beziehen sich auf den Palmer Square EUR CLO Senior Debt Index UCITS ETF.

Der Fonds mit dem Tickersymbol PCLS und der ISIN IE000JTHNWF0 verzeichnete einen Nettoinventarwert pro Anteil von 44,2136 Britischen Pfund (GBP). Diese Berechnung basiert auf 1.025.000 ausstehenden Anteilen und einem Eigenkapital der Anteilseigner von 52.889.833,66.

Zusätzlich wies die europäische Version desselben ETFs, gehandelt unter dem Tickersymbol PCL0 mit derselben ISIN IE000JTHNWF0, einen Nettoinventarwert pro Anteil von 51,5998 Euro (EUR) aus. Diese Euro-denominierte Anteilsklasse spiegelt ebenfalls die gleiche Gesamtzahl ausstehender Anteile und das Eigenkapital der Anteilseigner wider.

Diese NIV-Zahlen geben einen Überblick über den Marktwert der zugrunde liegenden Vermögenswerte dieser spezifischen börsengehandelten Fonds zum Berichtsdatum.