Cision News veröffentlicht Nettoinventarwerte für Pictet AI Fonds am 11. August

Cision News hat die Nettoinventarwerte (NAV) für zwei PICTET AI-Fonds veröffentlicht: den Enhanced US Equity UCITS ETF und den Enhanced World Equity ETF USD.

Der berichtete NAV pro Anteil für den Enhanced US Equity UCITS ETF am 11. August 2026 betrug 10,6528 USD, bei 1.730.000 ausstehenden Anteilen. Die ISIN des Fonds lautet IE000DWHL026.

Am selben Tag hatte der Enhanced World Equity ETF USD Dis einen NAV pro Anteil von 10,6009 USD, was 1.340.000 Anteilen entspricht (ISIN: IE00043ZI3D8). Der Enhanced World Equity ETF USD Acc meldete einen NAV pro Anteil von 10,6005 USD bei 15.230.000 ausstehenden Anteilen (ISIN: IE000JBZXFH0).

Diese Zahlen spiegeln die Bewertung der Vermögenswerte der Fonds pro Anteil am angegebenen Datum wider und dienen als wichtige Kennzahlen für Investoren.