Cision News Berichtet Nettoinventarwerte zum 30. September 2026

Cision News hat seinen neuesten Bericht über Nettoinventarwerte (NAV) für mehrere Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETFs veröffentlicht, gültig ab dem 30. September 2026. Die Zahlen geben den Anlegern den Wert der Fondsanteile an diesem Datum an.

Die wichtigsten im Bericht aufgeführten Fonds sind der Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF und der Pictet AI Enhanced World Equity ETF. Die Daten geben den NAV pro Anteil für verschiedene Anteilsklassen an, einschließlich sowohl ausschüttender (Dis) als auch thesaurierender (Acc) Anteile, denominiert in USD.

Für den Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF wurde ein Nettoinventarwert pro Anteil von 10,6081 USD für die USD-Klasse mit 2.640.000 Anteilen ausgewiesen. Der Pictet AI Enhanced World Equity ETF (USD Dis) hatte einen NAV pro Anteil von 10,4929 USD, basierend auf 1.290.000 Anteilen.

Zusätzlich wurde für die thesaurierende Anteilsklasse des Pictet AI Enhanced World Equity ETF (USD Acc) ein Nettoinventarwert pro Anteil von 10,4924 USD festgestellt. Die Gesamtzahl der Anteile in dieser Klasse betrug 29.620.000.

Diese NAV-Angaben sind entscheidend für Anleger, die den aktuellen Marktwert ihrer Bestände in diesen spezifischen Pictet AI-Fonds bewerten.