Cision News berichtet über Nettoinventarwerte (NAV) für mehrere Fonds
Cision News hat aktualisierte Nettoinventarwerte (NAV) für seine verschiedenen Fonds zum 1. September 2026 veröffentlicht. Die Daten umfassen mehrere Fonds mit unterschiedlichen ISINs und Währungen.
Cision News hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für mehrere seiner Fonds veröffentlicht, mit Datenstand vom 1. September 2026.
Die berichteten Zahlen enthalten Details zu Fondsnamen, ISINs, Währungen, ausgegebenen Einheiten und dem NAV pro Einheit. Zu den abgedeckten Fonds gehören solche mit den ISINs IE00BLRPQH31, IE00BJXRZJ40, IE00BLRPRR04, IE000RMSPY39 und IE000PY7F8J9.
Ein Fonds mit der ISIN IE00BLRPQH31 verfügte über 15.541.111,0000 Anteile mit einem NAV von 3,9327 USD pro Anteil. Der Rize Cyber USD Acc A Fonds (ISIN IE00BJXRZJ40) hat 12.026.581,0000 Anteile im Wert von 11,1653 USD pro Anteil.
Zusätzlich ist Class USD Acc (ISIN IE00BLRPRR04) mit 18.691.864,0000 Anteilen zu einem NAV von 6,3317 USD pro Anteil aufgeführt. Der Rz Cr Ec Eb Uc Et USD Acc Fonds (ISIN IE000RMSPY39) meldete 386.771,0000 Anteile mit einem Wert von 6,6194 USD. Der Rize USA En Fonds (ISIN IE000PY7F8J9) hatte 1.252.282,0000 Anteile.
Diese NAV-Angaben sind wichtig für Anleger, die die Wertentwicklung von Fonds verfolgen und Anlageentscheidungen treffen.