Cision News veröffentlicht Nettoinventarwerte

Cision News hat am 27. Juli 2026 detaillierte Nettoinventarwerte (NAV) für seine Investmentfonds veröffentlicht.

Die Angaben beziehen sich auf den Palmer Square EUR CLO Senior Debt Index UCITS ETF. Laut den veröffentlichten Daten wurden die Anteile des Fonds mit 44,0858 Britischen Pfund (GBP) und 51,5681 Euro (EUR) bewertet.

Die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile des Fonds beträgt 1.025.000. Das Eigenkapital der Aktionäre wird mit 52.857.341,82 angegeben, unabhängig von der Währung.

Die Veröffentlichung von Nettoinventarwerten ist eine Standardanforderung für Fonds zur Information der Anleger über den Marktwert ihrer Vermögenswerte.