Cision News Berichtet Nettoinventarwerte

Cision News veröffentlichte am 21. August 2026 seinen neuesten Bericht über Nettoinventarwerte (NAV), der die Stückwerte mehrerer Investmentfonds detailliert auflistet. Der Bericht enthält Daten für Instrumente wie RIZE CYBER USD ACC A, CLASS USD ACC, RZ CR EC EB UC ET USD ACC und RIZE USA EN USD ACC ETF.

Der berichtete NAV pro Anteil für den RIZE CYBER USD ACC A Fonds beträgt 11,0076 USD, basierend auf 12.026.581 Anteilen. Der CLASS USD ACC Fonds weist einen NAV pro Anteil von 6,433 USD bei 18.591.864 ausstehenden Anteilen auf. Des Weiteren meldete der RZ CR EC EB UC ET USD ACC Fonds einen NAV pro Anteil von 6,7836 USD für seine 386.771 Anteile.

Der RIZE USA EN USD ACC ETF zeigt einen NAV pro Anteil von 6,5014 USD bei 1.252.282 Anteilen. Ein separater USD-Fonds mit der ISIN IE00BLRPQH31 meldete einen NAV pro Anteil von 3,9702 USD für 15.541.111 Anteile.

Diese Zahlen sind für Anleger entscheidend, um den aktuellen Marktwert ihrer Bestände in diesen börsengehandelten Fonds zu bewerten. Die Bewertungen basieren auf den zugrunde liegenden Vermögenswerten, die von jedem Fonds gehalten werden.