Cision News veröffentlicht Nettoinventarwerte für ETF-Fonds zum 26. Oktober 2026

Cision News hat die neuesten Nettoinventarwerte für eine Reihe von börsengehandelten Fonds veröffentlicht. Die Angaben beziehen sich auf den Bewertungsstichtag 26. Oktober 2026.

Unter den aufgeführten Werten erreichte der Fonds Rize Cyber USD ACC A (ISIN: IE00BJXRZJ40) einen NAV von 13,42 USD pro Anteil. Weitere Positionen umfassten den Fonds mit der ISIN IE00BLRPQH31 mit 3,74 USD sowie den Rize USA EN USD ACC ETF (ISIN: IE000PY7F8J9) mit 5,85 USD pro Anteil.

Der Nettoinventarwert stellt den Wert des Fondsvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten dar, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile. Diese Kennzahlen ermöglichen Anlegern eine Bewertung des Fondsstandes zum jeweiligen Meldedatum.