Cision veröffentlicht Nettoinventarwerte für Fonds

Cision hat die jüngsten Nettoinventarwerte (NAV) für seine Investmentfonds veröffentlicht, datiert zum 29. September 2026. Die gemeldeten Zahlen beziehen sich auf den PICTET AI ENHANCED US EQUITY UCITS ETF sowie auf zwei Varianten des PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF.

Die veröffentlichten NAVs spiegeln den Wert der Vermögenswerte jedes Fonds zum Bewertungsstichtag wider. Beispielsweise wurde der PICTET AI ENHANCED US EQUITY UCITS ETF mit der ISIN IE000DWHL026 mit 10,6299 US-Dollar pro Anteil bewertet. Der PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF, USD Dis (ISIN IE00043ZI3D8), lag bei 10,5049 US-Dollar pro Anteil.

Sowohl die ausschüttenden (Dis) als auch die thesaurierenden (Acc) Anteilsklassen des PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF wurden zum gleichen Nettoinventarwert von 10,5049 US-Dollar pro Anteil bewertet. Die Gesamtzahl der Anteile und die entsprechenden Werte unterscheiden sich zwischen den Fondsklassen.

Diese NAV-Angaben sind für Anleger, die die Fondsperformance und den aktuellen Marktwert verfolgen, von entscheidender Bedeutung. Sie bieten eine Momentaufnahme der finanziellen Lage der Fonds basierend auf ihren Beständen.