Cision Meldet Nettoinventarwert für Janus Henderson Fonds

Cision News veröffentlichte am 8. November 2026 den Nettoinventarwert (NAV) für einen spezifischen Janus Henderson Investmentfonds. Bei dem betreffenden Fonds handelt es sich um den Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

Der ausgewiesene NAV pro Anteil für diesen ETF belief sich auf 8,0638. Die ISIN des Fonds lautet IE000XIITCN5.

Details zu den ausgegebenen und seit der letzten Bewertung zurückgegebenen Anteilen wurden ebenfalls bereitgestellt. Das Unternehmen gab 35.467,00 ausgegebene Anteile und eine Netto-Rückgabe von 286.000,53 Anteilen seit dem letzten Berichtszeitraum an, wobei die Währung GBP war.

Der Bericht bietet eine Momentaufnahme des Fondsvermögens zu einem bestimmten Zeitpunkt, eine Schlüsselkennzahl für Anleger, die die Wertentwicklung und den Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte bewerten.