Cision meldet Nettoinventarwert für Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
Cision News hat den Nettoinventarwert (NIW) für den Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF zum 16. Juli 2026 veröffentlicht. Der NIW pro Anteil wurde mit 155,8962 angegeben.
Cision News hat am 16. Juli 2026 aktualisierte Nettoinventarwerte (NIW) für den Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF veröffentlicht.
Die International Securities Identification Number (ISIN) des Fonds lautet IE000CV0WWL4. Zum Bewertungsdatum hielt der ETF 7.500.000,00 ausgegebene Anteile in japanischen Yen (JPY).
Der Nettoinventarwert des ETFs belief sich auf insgesamt 1.169.221.655,28 JPY. Diese Zahl spiegelt den Wert der Vermögenswerte des Fonds abzüglich der Verbindlichkeiten wider.
Der NIW pro Anteil liegt bei 155,8962 JPY. Seit dem vorherigen Bewertungsdatum wurden keine Anteile zurückgenommen oder neu ausgegeben, was auf eine stabile Anteilstruktur für den Berichtszeitraum hindeutet.