Cision veröffentlicht Nettoinventarwerte (NAV) für Fonds
Cision hat aktualisierte Nettoinventarwerte (NAV) für zwei seiner Fonds veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Palmer Square EUR CLO Senior Debt Index UCITS ETF.
Cision hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für zwei seiner Fonds, den Palmer Square EUR CLO Senior Debt Index UCITS ETF (PCLS) und seine Euro-denominierte Anteilsklasse (PCL0), veröffentlicht.
Die NAV-Werte, Stand 22. Juli 2026, bieten Anlegern eine Momentaufnahme des aktuellen Wertes der Fonds. Für die GBP-denominierte Anteilsklasse (PCLS) beträgt der NAV 43,967 GBP pro Anteil, basierend auf einem Gesamteigenkapital von 52.825.403,62 GBP und 1.025.000 ausstehenden Einheiten.
Die Euro-denominierte Anteilsklasse (PCL0) weist einen NAV von 51,537 EUR pro Anteil auf. Diese Anteilsklasse verfügt ebenfalls über 1.025.000 ausstehende Einheiten, wobei das zugrunde liegende Gesamteigenkapital mit 52.825.403,62 EUR bewertet wird.
Diese NAV-Angaben sind für Anleger, die die Performance und Bewertung ihrer Bestände in diesen spezifischen UCITS-ETFs verfolgen, von entscheidender Bedeutung.