Cision veröffentlicht Nettoinventarwerte für ETFs
Cision hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für seine in Euro und Pfund denominierten CLO Senior Debt Index UCITS ETFs veröffentlicht. Die Bewertungen beziehen sich auf den 7. Juli 2026.
Cision hat die Nettoinventarwerte (NAV) für seine CLO Senior Debt Index UCITS ETF-Produkte zum 7. Juli 2026 bekannt gegeben. Die veröffentlichten Zahlen umfassen sowohl die auf Euro (EUR) als auch die auf Pfund Sterling (GBP) lautenden Anteilklassen.
Die auf Euro lautende Anteilklasse (Ticker PCL0, ISIN IE000JTHNWF0) weist einen NAV von 51,4648 EUR pro Anteil aus. Bei 1.025.000 ausgegebenen Anteilen beträgt die Gesamtbewertung 52.751.463,84 EUR.
Die auf Pfund Sterling lautende Anteilklasse (Ticker PCLS, ISIN IE000JTHNWF0) verzeichnete einen NAV von 43,9795 GBP pro Anteil. Auch hier beträgt die Gesamtzahl der ausgegebenen Anteile 1.025.000, was einer Gesamtbewertung von 52.751.463,84 GBP entspricht.
Diese börsengehandelten Fonds investieren in Collateralized Loan Obligations (CLOs), welche verbriefte Darlehensverpflichtungen darstellen. Die ausgewiesenen NAV-Werte sind wichtige Kennzahlen für Investoren, die die Entwicklung und die Bestände dieser Fonds verfolgen.