Cision veröffentlicht Nettoinventarwerte für Fonds am 27. Juli
Cision News hat die Nettoinventarwerte (NAV) für mehrere Fonds veröffentlicht, darunter NT LSTD PRV, WHD DJ ISL, WHD SP 500, USD ACC und USD DIST, datiert auf den 27. Juli 2026.
Cision News gab am Mittwoch, dem 27. Juli 2026, die endgültigen Nettoinventarwerte (NAV) für eine Reihe seiner Fonds bekannt.
Die Angaben umfassen mehrere Investmentfonds mit jeweils eigener ISIN, Währung und Stückzahl. So verzeichnete der Fonds NT LSTD PRV einen NAV von 30,6233 USD pro Anteil bei 9.540.008 gehaltenen Anteilen.
Weitere berichtete Fonds sind WHD DJ ISL, bewertet mit 11,4287 USD pro Anteil (4.792.994 Anteile), und WHD SP 500 SHR ETF USD AC, bewertet mit 10,6609 USD pro Anteil (9.465.000 Anteile).
Zusätzlich verzeichnete der Fonds USD ACC UCITS ETF einen NAV von 10,2542 USD pro Anteil (130.000 Anteile) und der Fonds USD DIST UCITS ETF einen NAV von 10,0165 USD pro Anteil (250.000 Anteile).
Diese Zahlen sind für Anleger wichtig, um die Wertentwicklung und den Stand der Fonds zu einem bestimmten Zeitpunkt zu beurteilen.