Cision veröffentlicht Nettoinventarwerte für Fonds

Cision hat die exakten Nettoinventarwerte (NAV) für mehrere seiner börsennotierten Fonds zum Stichtag 30. Juli 2026 bekannt gegeben.

Zu den wichtigsten Kennzahlen gehört der VanEck AEX UCITS ETF mit einem Nettoinventarwert pro Aktie von 111,0321. Dieser Fonds hatte 3.938.777,000 ausstehende Aktien, was zu einem gesamten Nettoinventarwert von 437.330.549,48 führte.

Des Weiteren berichtete Cision für den VanEck Multi-Asset Balanced Fonds einen Nettoinventarwert pro Aktie von 78,4000 bei 543.000,000 ausstehenden Aktien. Der VanEck Multi-Asset Growth Fonds wies einen Nettoinventarwert pro Aktie von 93,7054 bei 360.000,000 ausstehenden Aktien auf.

Diese Wertangaben liefern Investoren aktuelle Informationen zur Performance dieser Anlageinstrumente.