Cohen & Steers gibt Quellen für Ausschüttungen bekannt

Der Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (NYSE: FOF) veröffentlichte am 29. September 2026 Details zu den Quellen seiner bevorstehenden und bisherigen Ausschüttungen im laufenden Geschäftsjahr. Die Mitteilung betrifft insbesondere die Ausschüttung, die am 30. September 2026 zur Zahlung ansteht.

Der Fonds hat im Dezember 2021 eine verwaltete Ausschüttungspolitik eingeführt. Diese Politik zielt darauf ab, das langfristige Gesamtrenditepotenzial des Fonds durch regelmäßige monatliche Ausschüttungen zu realisieren. Sie gibt dem Fonds die Flexibilität, langfristige Kapitalgewinne über das Jahr hinweg zu realisieren und diese den Aktionären regelmäßig monatlich auszuschütten. Der Fondsbeirat behält sich das Recht vor, diese Politik zu ändern oder zu beenden, was sich auf den Marktpreis seiner Anteile auswirken könnte.

Ausschüttungen des Fonds können Nettoanlageerträge, realisierte kurz- und langfristige Kapitalgewinne und/oder Kapitalrückzahlungen umfassen. Kapitalrückzahlungen stellen Ausschüttungen dar, die die Nettoanlageerträge und realisierten Kapitalgewinne übersteigen und aus den Vermögenswerten des Fonds finanziert werden. Solche Ausschüttungen sind nicht steuerpflichtig, reduzieren aber die Anschaffungskosten eines Aktionärs für die Anteile des Fonds.

Für die am 30. September 2026 erwartete Ausschüttung schätzte der Fonds, dass 52,99 % aus Nettoanlageerträgen und 47,01 % aus Netto-realisierten langfristigen Kapitalgewinnen stammen würden. Die Gesamtausschüttung pro Aktie betrug 0,0870 USD, wobei die bisherige kumulative Ausschüttung im laufenden Jahr 0,7830 USD pro Aktie erreichte.