Cohen & Steers Infrastructure Fund gibt Verteilungsquellen bekannt

Der Cohen & Steers Infrastructure Fund (NYSE: UTF) hat eine Mitteilung veröffentlicht, die die Quellen seiner für den 30. September 2026 geplanten Ausschüttung sowie die kumulativen Ausschüttungen seit Jahresbeginn darlegt.

Seit März 2015 verfolgt der Fonds eine verwaltete Ausschüttungspolitik, die darauf abzielt, das langfristige Gesamtrenditepotenzial des Fonds durch regelmäßige monatliche Ausschüttungen zu einem festen Satz pro Stammaktie zu realisieren. Diese Politik ermöglicht eine größere Flexibilität bei der Realisierung langfristiger Kapitalgewinne im Laufe des Jahres und deren regelmäßiger Verteilung an die Aktionäre.

Die Ausschüttungen können langfristige Kapitalgewinne, kurzfristige Kapitalgewinne, Nettoanlageerträge und/oder Kapitalrückzahlungen umfassen. Kapitalrückzahlungen reduzieren die steuerliche Anschaffungsbasis eines Aktionärs und sind nicht steuerpflichtig. Der Fonds betont, dass die gemeldeten Beträge Schätzungen sind und sich ändern können, sobald die endgültigen steuerlichen Merkmale zum Jahresende festgelegt sind.

Zum 31. August 2026 betrug die kumulative Gesamtrendite des Fonds seit Jahresbeginn 12,26 % bei einer kumulativen Ausschüttungsrate von 5,31 %. Die durchschnittliche jährliche Gesamtrendite für den Fünfjahreszeitraum bis zum 31. August 2026 lag bei 7,81 %.