Cohen & Steers Quality Income Realty Fund gibt Verteilungskanäle bekannt

Der Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (NYSE: RQI) hat die Aktionäre über die Quellen seiner für den 30. September 2026 geplanten Ausschüttung sowie die kumulativen Ausschüttungen seit Jahresbeginn informiert. Der Fonds verfolgt eine verwaltete Ausschüttungspolitik, die im Dezember 2012 eingeführt wurde und darauf abzielt, das langfristige Gesamtrenditepotenzial des Fonds durch regelmäßige monatliche Ausschüttungen zu nutzen.

Diese Politik gewährt dem Fonds größere Flexibilität bei der Realisierung langfristiger Kapitalgewinne während des Jahres und deren monatlicher Verteilung an die Aktionäre. Der Vorstand kann diese Politik ändern oder beenden, was sich nachteilig auf den Marktpreis der Fondsanteile auswirken kann. Monatliche Ausschüttungen können Nettoanlageerträge, realisierte Kapitalgewinne (kurz- und langfristig) und/oder Kapitalrückzahlungen zu Steuerzwecken umfassen.

Eine Kapitalrückzahlung liegt vor, wenn die Ausschüttungen die Nettoanlageerträge und die realisierten Kapitalgewinne des Fonds übersteigen, was effektiv einen Teil der ursprünglichen Investition des Aktionärs zurückgibt. Dies reduziert die Anschaffungskosten des Aktionärs für seine Fondsanteile und ist nicht direkt steuerpflichtig. Ausschüttungen aus Immobilienanlagefonds (REITs), die der Fonds hält, können später basierend auf den Jahresendberichten der REITs als Kapitalgewinne oder Kapitalrückzahlungen neu klassifiziert werden.

Der Fonds schätzt die aktuelle monatliche Ausschüttung auf 0,09 USD pro Aktie. Davon entfallen 92,44 % (0,0832 USD) auf Nettoanlageerträge und 4,89 % (0,0044 USD) auf Kapitalrückzahlungen. Von der bisherigen Jahressumme von 0,81 USD pro Aktie machen langfristige Kapitalgewinne 51,16 % (0,4144 USD) aus. Die endgültigen steuerlichen Meldungen werden nach Abschluss des Kalenderjahres auf Formular 1099-DIV bereitgestellt.