Cohen & Steers Realty Fund gibt Quellen für Ausschüttungen bekannt
Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) informiert seine Aktionäre über die Quellen einer bevorstehenden und bisherigen Ausschüttung. Ein signifikanter Teil wird als Kapitalrückzahlung ausgewiesen.
Der Cohen & Steers Total Return Realty Fund (NYSE: RFI) hat am 29. September 2026 die Quellen für seine bevorstehende Ausschüttung am 30. September 2026 bekannt gegeben. Der Fonds teilte mit, dass die bisherigen Gesamtausschüttungen seine Erträge und Kapitalgewinne überstiegen haben, wobei ein bemerkenswerter Teil als Kapitalrückzahlung eingestuft wird.
Der Fonds operiert nach einer verwalteten Ausschüttungspolitik, die im Dezember 2011 mit Entlastung der SEC eingeführt wurde. Diese Politik zielt darauf ab, langfristiges Gesamtrenditepotenzial durch regelmäßige monatliche Ausschüttungen zu liefern, was Flexibilität bei der Realisierung und Ausschüttung von Kapitalgewinnen im Laufe des Jahres ermöglicht.
Für die Septemberausschüttung werden 76 % aus Nettoinvestitionseinkommen und 24 % als Kapitalrückzahlung geschätzt. Bisher im Jahr machten Kapitalrückzahlungen 63 % der Gesamtausschüttungen aus. Cohen & Steers betont, dass eine Kapitalrückzahlung nicht zwangsläufig die Anlageperformance widerspiegelt und eine Rückzahlung des Anlegerkapitals darstellen kann.
Cohen & Steers wies darauf hin, dass die Höhe und die Quellen der Ausschüttungen Schätzungen sind, die sich ändern können. Die endgültigen steuerlichen Merkmale werden nach Abschluss des Kalenderjahres auf Formular 1099-DIV mitgeteilt.