Cohen & Steers RNP legt Verteilungskanäle offen

New York – Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. (NYSE: RNP) informierte seine Aktionäre am 29. September 2026 über die Quellen der für den 30. September 2026 geplanten Ausschüttung. Laut den veröffentlichten Informationen bestand die Ausschüttung vollständig aus Nettoanlageerträgen in Höhe von 0,1360 US-Dollar pro Stammaktie.

Der Fonds verfolgt seit Dezember 2017 eine verwaltete Ausschüttungspolitik, die darauf abzielt, durch regelmäßige monatliche Ausschüttungen eine langfristige Gesamtrendite zu erzielen. Diese Politik gibt dem Fonds mehr Flexibilität, langfristige Kapitalgewinne im Laufe des Jahres zu realisieren und diese monatlich auszuschütten. Der Verwaltungsrat behält sich jedoch das Recht vor, diese Politik zu ändern oder zu beenden, was den Marktpreis der Fondsanteile beeinträchtigen könnte.

Für den bis zum 30. September 2026 laufenden Berichtszeitraum beliefen sich die kumulativen Ausschüttungen des Fonds auf insgesamt 1,2240 US-Dollar pro Stammaktie. Davon stammten 0,6917 US-Dollar (56,51 %) aus Nettoanlageerträgen und 0,5323 US-Dollar (43,49 %) aus Netto-realisierten langfristigen Kapitalgewinnen. Der Fonds betonte, dass es sich hierbei um Schätzungen handelt und die endgültigen steuerlichen Charakteristiken zum Jahresende ermittelt und auf Formular 1099-DIV gemeldet werden.

Der Fonds verzeichnete für den bis zum 31. August 2026 laufenden Zeitraum eine kumulative Gesamtrendite von 10,39 Prozent. Cohen & Steers warnte die Anleger davor, allein aufgrund der Höhe der Ausschüttung oder der verwalteten Ausschüttungspolitik Rückschlüsse auf die Anlageperformance zu ziehen. Der Wert einer Anlegerbeteiligung wird durch den Marktpreis der Fondsanteile bestimmt, der von Angebot und Nachfrage abhängt und möglicherweise nicht die Wertentwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds widerspiegelt.