Janus Henderson gibt Nettoinventarwert bekannt
Janus Henderson hat aktualisierte Daten zum Nettoinventarwert (NAV) seiner Fonds veröffentlicht. Die Informationen beziehen sich auf den Wert und den Rücknahmepreis der Fondsanteile.
Janus Henderson hat aktualisierte Daten zum Nettoinventarwert (NAV) mit Stand vom 9. Juli 2026 veröffentlicht. Die Informationen beziehen sich auf den Short Duration Income Active Core UCITS ETF.
Die bereitgestellten Details umfassen den ISIN-Code des Fonds (IE000CCQKON9), die Anzahl der ausgegebenen Anteile und den Rücknahmewert der Anteile. Das Bewertungsdatum für den Fonds ist der 9. Juli 2026.
Der Nettoinventarwert des Fonds wurde mit 36.330.957,36 € angegeben. Der Nettoinventarwert pro Anteil beträgt 10,2545 €. Die Daten enthalten keine Informationen über Dividenden.
Das Unternehmen stellt diese Informationen zur Verfügung, um die Transparenz für Anleger bei der Verfolgung der Fondsperformance zu erhöhen.