Janus Henderson gibt Nettoinventarwert für Anleihen-ETF bekannt

Janus Henderson, ein globales Investmentmanagementunternehmen, hat den Nettoinventarwert (NAV) für den Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF zum Stichtag 26. August 2026 bekannt gegeben. Die Angaben beziehen sich auf die Fondsposition in GBP.

Die Anzahl der im ETF enthaltenen Anteile beträgt 35.467 Stück. Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds wird mit 287.133,59 angegeben. Der NAV pro Anteil wurde mit 8,0958 festgelegt.

Diese Daten sind für Anleger von Bedeutung, die die Performance und die Vermögensbewertung des Fonds im Kontext von Marktveränderungen verfolgen. Janus Henderson stellt diese Informationen im Rahmen seiner Verpflichtungen zur regulatorischen Transparenz für seine Anlageprodukte bereit.