Janus Henderson veröffentlicht NAV für Haitong Asia ex-Japan High Yield ETF

Janus Henderson hat den aktuellen Nettoinventarwert (NAV) für den Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond Screened Core UCITS ETF mitgeteilt. Zum Bewertungsstichtag 3. November 2026 beläuft sich der Wert pro Anteil auf 10,9521 GBP.

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile beträgt derzeit 1.095.961. Seit der letzten Bewertung wurden nach Angaben der Gesellschaft keine Anteile zurückgegeben, was einem gesamten Nettoinventarwert von 12.003.104,69 GBP entspricht.

Diese Veröffentlichung dient der Transparenz gegenüber Anlegern, die in asiatische Hochzinsanleihen investieren. Das Fondsvolumen und die Anteilspreise werden regelmäßig gemeldet, um den aktuellen Stand des verwalteten Vermögens abzubilden.