Janus Henderson gibt den Nettoinventarwert des Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF bekannt

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für den Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF (ISIN: IE000YMBL844) zum Bewertungsstichtag 5. November 2026 bestätigt. Das Gesamtvermögen des Fonds beläuft sich auf 32.837.189,28 US-Dollar.

Bei 3.140.246 ausstehenden Anteilen ergibt sich ein NAV pro Anteil von 10,4569 US-Dollar. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteilrücknahmen verzeichnet.

Diese Informationen dienen der regelmäßigen Finanzberichterstattung und geben Anlegern einen Überblick über den aktuellen Substanzwert des Fonds.