Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für AAA CLO Active Core UCITS ETF
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert seines AAA CLO Active Core UCITS ETF zum Stichtag 20. Oktober 2026 bekannt gegeben. Das Fondsvermögen beläuft sich auf 426,6 Millionen Euro.
Janus Henderson hat die Bewertungsdaten für den AAA CLO Active Core UCITS ETF für den Stichtag 20. Oktober 2026 veröffentlicht. Der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds beträgt demnach 426.624.639,11 Euro.
Der Fonds umfasst derzeit 40.487.820 ausstehende Anteile, woraus sich ein Wert von 10,5371 Euro pro Anteil ergibt. Im Berichtszeitraum wurden 100.000 Anteile zurückgegeben.
Die Veröffentlichung dient der Information von Anlegern über den aktuellen Wert des Fondsvermögens. Diese Kennzahlen sind für die Bewertung der Anlageperformance im Rahmen der regulatorischen Berichtspflichten für UCITS-Fonds von zentraler Bedeutung.