Janus Henderson gibt Nettoinventarwert für UCITS-ETF bekannt
Janus Henderson hat die aktuellen Kennzahlen zum Nettoinventarwert des Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF veröffentlicht.
6. November 2026
Die Investmentgesellschaft Janus Henderson hat die jüngsten Daten für ihren EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF bekannt gegeben. Zum Bewertungsstichtag vom 5. November 2026 beläuft sich der gesamte Nettoinventarwert des Fonds auf 446,47 Millionen Euro.
Der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil wurde auf 10,5528 Euro festgesetzt, wobei sich die Gesamtzahl der ausgegebenen Anteile auf 42.308.737 beläuft.
Im Berichtszeitraum wurden 34.279 Anteile zurückgenommen. Diese Informationen beziehen sich auf den unter der ISIN LU2941599081 geführten Fonds.
Originalquelle: news.cision.com