Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Janus Henderson gab die aktuellen Nettoinventarwerte für den USD AAA CLO Active Core UCITS ETF mit Stand vom 2. November 2026 bekannt.
Die Investmentgesellschaft Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für ihren USD AAA CLO Active Core UCITS ETF zum Bewertungsstichtag 2. November 2026 gemeldet. Das gesamte Nettovermögen des Fonds beläuft sich auf 442,05 Millionen US-Dollar.
Wie aus den Daten hervorgeht, sind insgesamt 40.839.253 Anteile des Fonds im Umlauf. Dies entspricht einem Anteilspreis von 10,8242 US-Dollar. Seit der letzten Bewertung wurden Rücknahmen von 18.651 Anteilen verzeichnet.
Diese Kennzahlen dienen der Information der Anleger über die aktuelle finanzielle Situation des Fonds. Janus Henderson stellt diese Daten regelmäßig bereit, um die Transparenz innerhalb des ETF-Portfolios zu gewährleisten.