Janus Henderson legt Bewertung von Japan High Conviction Equity UCITS ETF offen

Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Japan High Conviction Equity UCITS ETF zum 12. Oktober 2026 bekannt gegeben.

Die Angaben zeigen, dass der ISIN-Code des Fonds IE000CV0WWL4 lautet. Die Zahlen weisen 7.500.000,00 ausgegebene Anteile in JPY aus. Seit der vorherigen Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen, die Anzahl der zurückgenommenen Anteile beträgt null.

Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds beläuft sich auf 1.187.030.516,57. Der NAV pro Anteil wird mit 158,2707 angegeben.

Diese Veröffentlichung liefert Investoren aktuelle Daten zur Bewertung und zu den Beständen des Fonds.