Janus Henderson veröffentlicht Bewertungsdaten für Japan High Conviction Equity UCITS ETF
Janus Henderson hat Bewertungsdetails für den Japan High Conviction Equity UCITS ETF mit Stand vom 6. Oktober 2026 veröffentlicht, einschließlich seines Nettoinventarwerts pro Aktie.
Janus Henderson hat ein Update zur Bewertung seines Japan High Conviction Equity UCITS ETF bereitgestellt. Das Bewertungsdatum für diese Mitteilung war der 6. Oktober 2026.
Der Fonds mit der ISIN IE000CV0WWL4 meldete insgesamt 7.500.000 ausgegebene Anteile. Das Nettoinventar belief sich auf 1.209.803.680,95 Japanische Yen.
Der Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie wurde mit 161,3072 berechnet. In der Mitteilung wurde die Anzahl der seit der letzten Bewertung zurückgekauften Aktien nicht spezifiziert, ebenso wenig wie ein Ex-Dividenden-Datum in dieser spezifischen Ankündigung.