Janus Henderson ETF: Nettoinventarwerte Veröffentlicht

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil für seinen Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF mit Stand vom 6. Juli 2026 veröffentlicht. Der ETF mit der ISIN IE000YMBL844 verzeichnete einen NAV pro Anteil von 10,6226.

Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf insgesamt 33.038.790,50 USD. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile beträgt 3.110.246,00, wobei seit der vorherigen Bewertung keine Anteile zurückgenommen wurden.

Diese Datenveröffentlichung liefert Anlegern wichtige Leistungskennzahlen für den ETF, der sich auf hypothekenbesicherte Wertpapiere konzentriert. Die gemeldeten Zahlen sind entscheidend für die Bewertung des aktuellen Marktwerts und der Leistungstrends des Fonds.

Weitere Details, einschließlich Währung und Ex-Dividenden-Datum, sind neben den NAV-Zahlen verfügbar. Anleger können diese Informationen nutzen, um die finanzielle Situation des ETF zu verfolgen.