Janus Henderson ETF NAV Veröffentlicht

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF zum 15. Juli 2026 bekannt gegeben. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile des Fonds belief sich auf 3.110.246,00.

Der Nettoinventarwert des ETFs beträgt 32.872.132,18 USD. Dieser Betrag spiegelt den Gesamtwert der Vermögenswerte des Fonds abzüglich seiner Verbindlichkeiten wider. Die Bewertung erfolgt in USD.

Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 10,569 USD berechnet. Diese Kennzahl repräsentiert den Wert jedes ausstehenden Anteils am ETF. Die Daten zeigen auch, dass seit der vorherigen Bewertung keine Anteile zurückgenommen wurden.

Weitere Details zum Ex-Dividenden-Datum werden erwartet. Der ISIN-Code für diesen ETF lautet IE000YMBL844.