Janus Henderson ETF Nettoinventarwert bei 10,91 Euro

Janus Henderson hat einen aktualisierten Nettoinventarwert (NAV) für seinen Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF veröffentlicht. Der NAV des Fonds pro Anteil wurde zum Bewertungsstichtag am 16. September 2026 mit 10,9106 Euro festgestellt.

Der ETF hat den ISIN-Code IE000WXLHR76. Am Bewertungsstichtag lag die Anzahl der ausgegebenen Anteile bei 1.013.673,00. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile neu ausgegeben oder zurückgenommen.

Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 11.059.796,02 Euro. Die für die Berichterstattung der Fondswerte verwendete Währung ist der Euro. Für dieses Update wurde kein Ex-Dividenden-Datum angegeben.