Janus Henderson ETF veröffentlicht Nettoinventarwert

Der Nettoinventarwert (NAV) des Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF wurde zum 21. Juli 2026 bekannt gegeben. Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000JL9SV51.

Am angegebenen Bewertungsstichtag belief sich die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien auf 106.205,00 Stück. Diese Veröffentlichung folgt den Standardverfahren für die Fondsberichterstattung und gibt die Finanzlage des ETF an.

Die seit dem vorherigen Bewertungsstichtag erfolgte Rücknahme von Anteilen belief sich auf 26.766.0000 Stück. Die Handelswährung des Fonds ist der US-Dollar (USD).