Janus Henderson ETF meldet Nettoinventarwert
Janus Hendersons Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF meldete seinen Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil zum 20. August 2026. Der NAV des ETFs betrug 11,7685 USD.
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Transformational Growth High Conviction Equity UCITS Exchange Traded Fund (ETF) offengelegt. Die Bewertung vom 20. August 2026 beziffert den NAV pro Anteil auf 11,7685 USD.
Der ETF mit der ISIN IE0009ZTL4B5 hatte 310.000,00 ausgegebene Aktien und war in USD denominiert. Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 3.648.248,35 USD.
Seit dem vorherigen Bewertungsdatum wurden keine Anteile zurückgenommen. Der Fonds konzentriert sich im Rahmen seiner transformativen Wachstumsstrategie auf Aktienanlagen mit hoher Überzeugung.
Diese Berichterstattung entspricht den regulatorischen Anforderungen für UCITS-ETFs und bietet den Anlegern Transparenz über die Wertentwicklung und den zugrunde liegenden Wert des Fonds.