Janus Henderson ETF Meldet Nettoinventarwert

Janus Henderson meldete am 28. September 2026 den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF. Der Fonds mit der ISIN IE0009ZTL4B5 weist einen gesamten Nettoinventarwert von 3.627.018,33 USD auf.

Der NAV pro Anteil wurde mit 11,7001 USD berechnet. Diese Bewertung spiegelt den Marktwert der Bestände des ETFs zum Handelsschluss des angegebenen Datums wider.

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile des ETFs belief sich auf 310.000,00, denominiert in USD. Seit dem vorherigen Bewertungsdatum wurden keine Anteile zurückgenommen.

Diese Offenlegung liefert Anlegern wichtige Finanzdaten zur Performance und zur aktuellen Bewertung des Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF.