Janus Henderson ETF meldet Nettoinventarwert

Janus Henderson hat einen aktualisierten Nettoinventarwert (NAV) für seinen Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF veröffentlicht. Die Angaben beziehen sich auf den Stand vom 16. Oktober 2026.

Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000WXLHR76. Am angegebenen Bewertungsstichtag befanden sich 1.013.673,00 Anteile im Fonds, bewertet in EUR. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen.

Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf insgesamt 11.083.405,45 EUR. Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 10,9339 EUR berechnet.