Janus Henderson ETF meldet Nettoinventarwert

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) seines Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF mit Stand vom 5. Oktober 2026 bekannt gegeben.

Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 11.071.801,51 EUR. Der Nettoinventarwert pro Aktie wurde mit 10,9225 EUR angegeben. Die ISIN des ETFs lautet IE000WXLHR76.

Die Anzahl der ausgegebenen Aktien betrug 1.013.673,00 in EUR. Angaben zu seit der letzten Bewertung zurückgegebenen Aktien wurden nicht gemacht.

Informationen zu Ex-Dividenden-Daten waren ebenfalls nicht Teil des Berichts.