Janus Henderson ETF meldet Nettoinventarwert
Der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil des Janus Henderson Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF wurde am 11. September 2026 mit 10,9089 EUR angegeben. Das Fondsvermögen belief sich auf 11.058.039,03 EUR.
14. September 2026
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF veröffentlicht.
Zum Bewertungsstichtag, dem 11. September 2026, wurde der NAV pro Anteil auf 10,9089 EUR festgelegt. Der Fonds hatte 1.013.673 ausgegebene Anteile.
Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf insgesamt 11.058.039,03 EUR. Die Fondswährung ist EUR.
Originalquelle: news.cision.com