Janus Henderson ETF Meldet Nettoinventarwert
Der Janus Henderson Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF meldete am 8. September 2026 einen Nettoinventarwert (NAV) von 11,9041 USD pro Anteil. Das Nettoinventarwert belief sich auf insgesamt 3.690.278,18 USD.
Janus Henderson gab am 8. September 2026 den Nettoinventarwert für seinen Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF bekannt. Der ETF meldete einen Nettoinventarwert (NAV) von 11,9041 USD pro Anteil.
Das Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf insgesamt 3.690.278,18 USD. Der ETF hat 310.000 im Umlauf befindliche Anteile, die in USD denominiert sind. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen.
Die ISIN des Fonds lautet IE0009ZTL4B5. Dieser Bericht bietet eine Momentaufnahme der Finanzlage des ETF zum angegebenen Datum und spiegelt den Marktwert seiner Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten wider.