Janus Henderson ETF Meldet Nettoinventarwert

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF mit Stichtag 27. Juli 2026 veröffentlicht.

Die ISIN des Fonds lautet IE000XIITCN5. Der ETF hat 25.879,00 ausgegebene Aktien in GBP. Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds beträgt 206.455,35.

Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde auf 7,9777 festgelegt. Seit der vorherigen Bewertung wurden keine Aktien rückerworben oder neu ausgegeben.

Diese Mitteilung liefert Investoren die neueste Leistungskennzahl für den ETF, der sich auf Hochzinsanleihen im asiatischen Markt (ohne Japan) konzentriert.