Janus Henderson ETF meldet Nettoinventarwert

Der Janus Henderson Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF hat seine Nettoinventarwerte (NIW) zum 19. August 2026 veröffentlicht. Der NIW des Fonds pro Aktie betrug 11,8639 US-Dollar.

Diese Zahlen basieren auf der jüngsten Bewertung der Fondsbestände. Der ISIN-Code für diesen ETF lautet IE0009ZTL4B5. Der ETF hatte 310.000,00 Aktien im Umlauf, die in USD denominiert sind.

Gemäß den offengelegten Daten wurden seit dem letzten Bewertungsstichtag keine Aktien zurückgekauft. Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds wurde mit 3.677.808,43 US-Dollar angegeben.

Weitere Details bezüglich des Ex-Dividenden-Datums wurden ebenfalls in der Offenlegung bereitgestellt, obwohl spezifische Daten in der bereitgestellten Datenübersicht nicht sofort verfügbar waren.