Janus Henderson ETFs berichten Nettoinventarwerte

Janus Henderson hat aktualisierte Nettoinventarwerte (NAV) für seine Palette von UCITS-börsengehandelten Fonds (ETFs) veröffentlicht. Die neuesten Zahlen vom 3. September 2026 bieten Anlegern eine klare Bewertung ihrer Bestände über verschiedene Fondsklassen hinweg.

Der ausgewiesene NAV pro Anteil für den Short Duration Income Active Core UCITS ETF beträgt 10,291 EUR. Diese Bewertung basiert auf dem Gesamtwert der Vermögenswerte des Fonds abzüglich etwaiger Verbindlichkeiten, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile. Der gesamte Nettoinventarwert für diesen speziellen ETF beläuft sich auf 36.460.327,22 EUR.

Diese NAV-Zahlen sind für Anleger von entscheidender Bedeutung, da sie den zugrunde liegenden Wert jedes Anteils darstellen. Schwankungen des NAV können auf veränderte Marktbedingungen hinweisen, die die Bestände des Fonds wie Aktien, Anleihen oder andere Vermögenswerte beeinflussen.

Die Daten mit der ISIN-Nummer IE000CCQKON9 enthalten Details zu den ausgegebenen Anteilen und etwaigen Rücknahmen seit der letzten Bewertung. Diese Transparenz ermöglicht es Anlegern, die finanzielle Gesundheit und Performance des Fonds im Laufe der Zeit zu verfolgen. In den bereitgestellten Daten wurde kein Ex-Dividenden-Datum angegeben.