Janus Henderson gibt Nettoinventarwert des EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF bekannt

Janus Henderson hat die Bewertungsdaten für seinen EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF (ISIN: LU2941599081) für den Stichtag 3. November 2026 bekannt gegeben. Der Fonds weist derzeit 42.343.016 ausstehende Anteile auf; seit dem letzten Bewertungstermin gab es keine Rücknahmen.

Der Nettoinventarwert des Fonds beläuft sich auf insgesamt 446.680.727,02 EUR, was einem Anteilswert von 10,5491 EUR entspricht.

Diese Veröffentlichung dient der Transparenz über die Bewertung der zugrunde liegenden Collateralized Loan Obligations. Janus Henderson erfüllt damit die Anforderungen an die Berichterstattung für seine UCITS-konformen Investmentvehikel.