Janus Henderson: Nettoinventarwert des Fonds per 02.10.2026

Janus Henderson Investors hat den Nettoinventarwert (NAV) des Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF zum Bewertungsstichtag 2. Oktober 2026 bekannt gegeben. Die ISIN des Fonds lautet IE000LZC9NM0.

Am Bewertungsstichtag betrug die Anzahl der ausgegebenen Aktien 3.722.979,00 in US-Dollar (USD). Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 30.943.516,87 USD.

Der Nettoinventarwert pro Aktie wurde mit 8,3115 USD ermittelt. Seit der vorherigen Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen. Ein Ex-Dividenden-Datum wurde in dieser Mitteilung nicht angegeben.